GammaRoad · 2024-09-16 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$29,932 | — | — | $6.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$79,254 | — | — | $6.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$11,393 | — | — | $6.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$41,607 | — | — | $6.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$8,462 | — | — | $6.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | EC | 42,976 | $3.9M | 67.01% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | EC | 2,806 | $1.9M | 32.92% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 3,534 | $3,534 | 0.06% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$38,188 | — | — | $6.5M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$8,401 | — | — | $6.4M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | -$12,705 | $3.7M | $3.8M | $5.9M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |