Rex · 2025-08-07 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$2.4M | — | — | $18.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.3M | — | — | $11.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$1.5M | — | — | $13.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$3.6M | — | — | $14.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$2.5M | — | — | $18.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 188,975 | $188,975 | 2.80% |
GALAXY DIGITAL INC SWAP CLEARSTREET GALAXY DIGITAL INC SWAP CLEARSTREET | DE | 1 | -$2.4M | -35.64% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$3.9M | — | — | $18.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$2.3M | — | — | $16.6M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$223,854 | $554,842 | $330,988 | $6.7M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$1.8M | $2.7M | $900,097 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$612,538 | $209,934 | $822,472 | — | SEC 月度 |