Themes ETF Trust · 2025-08-20 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | +$140,483 | — | — | $2.8M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$384,775 | — | — | $2.8M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$259,918 | — | — | $2.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$447,927 | — | — | $2.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$18,466 | — | — | $2.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
GALAXY DIGITAL INC SWAP - L - CLEARSTREET GALAXY DIGITAL INC SWAP - L - CLEARSTREET | DE | 1 | $1.1M | 28.79% |
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 172,549 | $172,549 | 4.48% |
GALAXY DIGITAL INC SWAP - L - CANTOR GALAXY DIGITAL INC SWAP - L - CANTOR | DE | 1 | $103,968 | 2.70% |
GALAXY DIGITAL INC SWAP - L - MAREX |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$384,585 | — | — | $2.8M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$209,429 | — | — | $2.8M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$412,393 | — | — | $3.0M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$154,960 | $438,433 | $593,392 | $3.8M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$146,940 | $694,512 | $547,572 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$949,946 | $949,946 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| $46,496 |
| 1.21% |
GALAXY DIGITAL-SWAP-JNST-L GALAXY DIGITAL-SWAP-JNST-L | DE | 1 | $4,384 | 0.11% |