GGM ETF · 2023-09-25 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | -$46,244 | — | — | $23.2M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | +$3.4M | — | — | $23.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$301,730 | — | — | $19.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$39,833 | — | — | $19.6M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$3.8M | — | — | $19.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SS ENERGY SELECT SS ENERGY SELECT | EC | 66,548 | $3.7M | 20.88% |
SS UTILITIES SEL SS UTILITIES SEL | EC | 77,216 | $3.7M | 20.68% |
VANECK GOLD MINE VANECK GOLD MINE | EC | 30,728 | $3.6M | 19.97% |
SPDR-PORT L/T TR SPDR-PORT L/T TR | EC |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$175,644 | — | — | $23.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$3.7M | — | — | $23.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$146,558 | — | — | $19.4M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | $17.8M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$298,475 | $12.3M | $12.6M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 123,206 |
| $3.4M |
| 18.98% |
SS REAL ESTATE SS REAL ESTATE | EC | 76,954 | $3.4M | 18.93% |