AXS · 2025-07-10 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | -$677,576 | — | — | $52.2M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | +$16.0M | — | — | $52.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$846,026 | — | — | $30.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$2.8M | — | — | $34.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$14.9M | — | — | $35.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD GE VERNOVA INC CFD GE VERNOVA INC | DE | 56,939 | $16.8M | 63.46% |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$1.7M | — | — | $52.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$16.7M | — | — | $52.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$1.2M | — | — | $36.7M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$4.0M | $0 | $4.0M | $26.4M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$2.6M | $3.0M | $5.6M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$2.3M | $1.8M | $4.0M | — | SEC 月度 |