Roundhill Financial · 2025-10-29 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$208,528 | — | — | $64.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$767,498 | — | — | $61.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$1.6M | — | — | $62.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$2.1M | — | — | $62.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$300,137 | — | — | $64.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 75,000,000 | $74.6M | 94.95% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 5,463,128 | $5.5M | 6.95% |
VANECK GOLD MINERS ETF SWAP NM VANECK GOLD MINERS ETF SWAP NM | DE | 1 | -$1.5M | -1.86% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$1.5M | — | — | $64.1M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$291,925 | — | — | $62.3M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$22.7M | $23.2M | $502,946 | $78.6M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$11.5M | $11.5M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$28.8M | $28.8M | $0 | — | SEC 月度 |