Invesco · 2007-02-12 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$14.5M | — | — | $430.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$7.3M | — | — | $434.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$2.6M | — | — | $425.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$7.4M | — | — | $423.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$230,703 | — | — | $430.7M |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary。缺口标记：nav_timestamp_unverified、missing_complete_holdings。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$7.6M | — | — | $430.7M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$226,518 | — | — | $422.9M | 每日估算 |