Themes ETF Trust · 2025-10-13 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | -$1.1M | — | — | $37.7M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | +$12.3M | — | — | $37.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$1.9M | — | — | $24.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$3.6M | — | — | $26.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$17.3M | — | — | $24.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 809,697 | $809,697 | 10.70% |
FUTU HLDGS LTD SWAP CLEARSTREET FUTU HLDGS LTD SWAP CLEARSTREET | DE | 1 | $668,358 | 8.84% |
FUTU HLDGS LTD SWAP CANTOR FUTU HLDGS LTD SWAP CANTOR | DE | 1 | $169,899 | 2.25% |
FUTU HLDGS LTD SWAP MAREX FUTU HLDGS LTD SWAP MAREX |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$54,001 | — | — | $37.7M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$11.8M | — | — | $37.7M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$37,049 | — | — | $25.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$3.5M | $0 | $3.5M | $7.6M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$2.2M | $2.2M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$4.0M | $4.0M | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| $153,491 |
| 2.03% |