Horizon Investments · 2025-07-02 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$804,933 | — | — | $49.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$322,875 | — | — | $49.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$549,269 | — | — | $49.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$86,420 | — | — | $49.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$9,957 | — | — | $49.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | EC | 1,575,257 | $37.3M | 100.09% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 189,396 | $189,396 | 0.51% |
SPY 03/19/2026 628.37 P SPY 03/19/2026 628.37 P | DE | 276 | $38,759 | 0.10% |
SPY 03/19/2026 669.2 P SPY 03/19/2026 669.2 P |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$260,026 | — | — | $49.3M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$9,902 | — | — | $49.0M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | -$257,377 | $256,750 | $514,127 | $37.3M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$255,706 | $255,706 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$4.2M | $4.2M | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -276 |
| -$147,100 |
| -0.39% |