AllianzIM · 2024-01-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$42,806 | — | — | $8.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$74,124 | — | — | $8.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$22,257 | — | — | $8.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$20,011 | — | — | $8.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$5,017 | — | — | $8.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260630C00005180 SPY 06/30/2026 5.18 C 0.00000000 | DE | 318 | $22.6M | 101.60% |
4SPY 260630P00647820 SPY 06/30/2026 647.82 P 0.00000000 | DE | 318 | $117,908 | 0.53% |
4SPY 260630C00722970 SPY 06/30/2026 722.97 C 0.00000000 | DE | -318 | -$516,139 | -2.32% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$23,019 | — | — | $8.5M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$5,000 | — | — | $8.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $22.3M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$12.7M | $14.3M | $1.6M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$801,870 | $0 | $801,870 | — | SEC 月度 |