First Trust · 2024-11-14 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$2.3M | — | — | $67.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$586,537 | — | — | $68.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$1.8M | — | — | $68.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$257,851 | — | — | $66.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$33,422 | — | — | $67.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 5 C6.89 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 1,077 | $73.0M | 98.39% |
SPY 5 P689.43 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 1,077 | $2.1M | 2.86% |
Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT | STIV | 803,250 | $803,250 | 1.08% |
SPY 5 C715.56 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$220,432 | — | — | $67.0M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$33,296 | — | — | $66.8M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | -$4.6M | $36.8M | $41.4M | $74.2M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$6.0M | $6.0M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$2.5M | $2.5M | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -1,077 |
| -$788,299 |
| -1.06% |
SPY 5 P637.72 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -1,077 | -$894,610 | -1.21% |