TrueShares · 2021-01-29 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$103,887 | — | — | $30.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$406,215 | — | — | $30.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$60,730 | — | — | $30.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$317,431 | — | — | $29.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$15,162 | — | — | $30.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
B TREASURY BILL B 01/21/27 | DBT | 13,962,000 | $13.6M | 100.86% |
SPY 01/29/27 C692.00 Euro Cash Flex SPY 01/29/27 C692.00 Euro Cash Flex | DE | 170 | $590,725 | 4.39% |
SALXX STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS | STIV | 10,491 | $10,491 | 0.08% |
SPY 01/29/27 P622.76 Euro Cash Flex |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$307,580 | — | — | $30.3M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$15,000 | — | — | $29.9M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | $13.4M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$760,806 | $0 | $760,806 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$414,430 | $15.3M | $14.9M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -219 |
| -$731,022 |
| -5.44% |