AllianzIM · 2023-02-01 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$2.3M | — | — | $196.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.7M | — | — | $197.2M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$404,096 | — | — | $196.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$166,183 | — | — | $196.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$298,415 | — | — | $196.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 270129C00005190 SPY 01/29/2027 5.19 C 0.00000000 | DE | 1,679 | $119.0M | 100.85% |
4SPY 270129P00692040 SPY 01/29/2027 692.04 P 0.00000000 | DE | 1,679 | $4.8M | 4.07% |
4SPY 270129P00553580 SPY 01/29/2027 553.58 P 0.00000000 | DE | -1,679 | -$1.4M | -1.19% |
4SPY 270129C00765180 SPY 01/29/2027 765.18 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$437,586 | — | — | $196.4M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$298,626 | — | — | $196.5M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$2.6M | $854,773 | $3.5M | $118.0M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$22,118 | $1.7M | $1.7M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$16.2M | $18.0M | $1.7M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -1,679 |
| -$4.4M |
| -3.75% |