AllianzIM · 2025-01-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | -$344,264 | — | — | $49.6M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$1.0M | — | — | $49.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$743,529 | — | — | $50.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$110,285 | — | — | $49.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$250,076 | — | — | $49.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 270129C00031480 SPY 01/29/2027 31.48 C 0.00000000 | DE | 713 | $48.7M | 96.62% |
4SPY 270129P00718260 SPY 01/29/2027 718.26 P 0.00000000 | DE | 713 | $2.5M | 5.06% |
4SPY 270129P00588170 SPY 01/29/2027 588.17 P 0.00000000 | DE | -713 | -$830,267 | -1.65% |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$10,150 | — | — | $49.6M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$257,041 | — | — | $49.6M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$10,201 | — | — | $49.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$2.1M | $0 | $2.1M | $50.4M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$1.4M | $1.4M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$6.3M | $6.3M | $0 | — | SEC 月度 |