AllianzIM · 2023-02-01 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.8M | — | — | $158.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.9M | — | — | $158.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$237,939 | — | — | $158.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$390,697 | — | — | $157.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$119,657 | — | — | $158.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 270129C00005120 SPY 01/29/2027 5.12 C 0.00000000 | DE | 1,457 | $103.3M | 100.14% |
4SPY 270129P00691900 SPY 01/29/2027 691.90 P 0.00000000 | DE | 1,457 | $4.2M | 4.03% |
4SPY 270129C00799020 SPY 01/29/2027 799.02 C 0.00000000 | DE | -1,457 | -$2.0M | -1.91% |
4SPY 270129P00622770 SPY 01/29/2027 622.77 P 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$275,642 | — | — | $158.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$119,358 | — | — | $157.8M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $103.1M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$1.8M | $0 | $1.8M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$2.9M | $4.9M | $1.9M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -1,457 |
| -$2.3M |
| -2.20% |