Graniteshares · 2022-12-12 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$51.4M | — | — | $197.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$2.4M | — | — | $175.1M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$622,857 | — | — | $176.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$19.4M | — | — | $177.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$18.3M | — | — | $197.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
META EQUITY SWAP 2 META EQUITY SWAP 2 | DE | 1 | $163.3M | 84.64% |
Recv Long 2x Meta Trs Gs Recv Long 2x Meta Trs Gs | DE | 1 | $149.0M | 77.20% |
META EQUITY SWAP 3 META EQUITY SWAP 3 | DE | 1 | $58.7M | 30.43% |
Recv Meta Trs:30303m102 Recv Meta Trs:30303m102 | DE |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$6.9M | — | — | $186.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$6.9M | — | — | $186.2M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$26.2M | $84.6M | $58.3M | $193.0M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$12.5M | $36.2M | $48.7M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$154.2M | $0 | $154.2M | — | SEC 月度 |
| 1 |
| $14.2M |
| 7.38% |