Teucrium · 2025-10-15 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | -$1.4M | — | — | $13.6M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | +$990,384 | — | — | $14.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$196,084 | — | — | $13.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$42,990 | — | — | $13.6M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$1.3M | — | — | $13.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | EC | 51,231 | $5.2M | 33.27% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | EC | 74,961 | $5.2M | 33.24% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | EC | 59,361 | $5.1M | 33.18% |
US BANK MMDA - USBGFS 9 US BANK MMDA - USBGFS 9 |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$1.3M | — | — | $14.9M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$107,459 | — | — | $13.7M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$107,459 | — | — | $13.7M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$4.6M | $6.0M | $1.4M | $15.5M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$901,159 | $7.7M | $6.8M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$3.1M | $3.1M | $0 | — | SEC 月度 |
| STIV |
| 58,905 |
| $58,905 |
| 0.38% |