iShares · 2010-09-28 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$3.9M | — | — | $234.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$4.5M | — | — | $232.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$2.9M | — | — | $231.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$11.4M | — | — | $227.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$7.5M | — | — | $234.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
Lojas Renner SA Lojas Renner SA | EC | 5,542,696 | $16.8M | 4.62% |
Sendas Distribuidora S/A Sendas Distribuidora S/A | EC | 7,450,698 | $13.6M | 3.73% |
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | EC | 1,836,645 | $12.6M | 3.46% |
Allos SA Allos SA |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$2.7M | — | — | $230.0M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$2.7M | — | — | $230.0M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$133.2M | $133.2M | $0 | $364.3M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$25.1M | $25.1M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | -$9.7M | $0 | $9.7M | — | SEC 月度 |
| EC |
| 1,943,412 |
| $12.4M |
| 3.40% |
Inter & Co Inc Inter & Co Inc | EC | 1,332,402 | $11.6M | 3.19% |
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | EC | 1,046,912 | $11.2M | 3.07% |
Pagseguro Digital Ltd Pagseguro Digital Ltd | EC | 917,668 | $9.7M | 2.67% |
GPS Participacoes e Empreendimentos SA GPS Participacoes e Empreendimentos SA | EC | 2,477,280 | $8.9M | 2.44% |
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | EC | 1,479,738 | $8.9M | 2.43% |
Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | EC | 1,021,592 | $8.8M | 2.42% |
Natura Cosmeticos SA Natura Cosmeticos SA | EC | 4,919,471 | $8.7M | 2.40% |
Cosan SA Cosan SA | EC | 7,091,936 | $8.7M | 2.39% |
Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | EC | 2,204,164 | $8.7M | 2.38% |
Metalurgica Gerdau SA Metalurgica Gerdau SA | EP | 4,613,780 | $8.4M | 2.31% |
Aura Minerals Inc Aura Minerals Inc | EC | 98,194 | $8.3M | 2.28% |
Cogna Educacao SA Cogna Educacao SA | EC | 11,368,079 | $7.8M | 2.13% |
Brava Energia Brava Energia | EC | 2,047,184 | $7.4M | 2.04% |
Cia De Sanena Do Parana Cia De Sanena Do Parana | EC | 840,635 | $7.4M | 2.03% |
Hypera SA Hypera SA | EC | 1,628,922 | $7.3M | 2.01% |
Aura Minerals Inc Aura Minerals Inc | EC | 85,715 | $7.2M | 1.99% |
Bradespar SA Bradespar SA | EP | 1,405,896 | $6.8M | 1.87% |
Iguatemi SA Iguatemi SA | EC | 1,190,625 | $6.8M | 1.86% |
Alupar Investimento SA Alupar Investimento SA | EC | 908,264 | $6.3M | 1.74% |
Cury Construtora e Incorporadora SA Cury Construtora e Incorporadora SA | EC | 804,241 | $6.1M | 1.67% |
Direcional Engenharia SA Direcional Engenharia SA | EC | 1,860,592 | $5.9M | 1.63% |
Marcopolo SA Marcopolo SA | EP | 4,175,281 | $5.6M | 1.54% |
Cia Siderurgica Nacional SA Cia Siderurgica Nacional SA | EC | 3,282,396 | $5.5M | 1.51% |
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | STIV | 5,354,986 | $5.4M | 1.47% |
Sigma Lithium Corp Sigma Lithium Corp | EC | 336,805 | $4.9M | 1.33% |
Patria Investments Ltd Patria Investments Ltd | EC | 365,867 | $4.8M | 1.32% |
Auren Energia SA Auren Energia SA | EC | 2,023,160 | $4.7M | 1.28% |
Fleury SA Fleury SA | EC | 1,354,998 | $4.4M | 1.22% |
Vivara Participacoes SA Vivara Participacoes SA | EC | 715,060 | $4.3M | 1.19% |
MRV Engenharia e Participacoes SA MRV Engenharia e Participacoes SA | EC | 2,168,872 | $4.3M | 1.19% |
Odontoprev SA Odontoprev SA | EC | 1,503,371 | $4.3M | 1.18% |
Unipar Carbocloro SA Unipar Carbocloro SA | EP | 296,079 | $4.1M | 1.12% |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA | EP | 1,115,119 | $4.0M | 1.11% |
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | EC | 1,917,185 | $4.0M | 1.10% |
Magazine Luiza SA Magazine Luiza SA | EC | 2,135,514 | $3.9M | 1.07% |
Orizon Valorizacao de Residuos SA Orizon Valorizacao de Residuos SA | EC | 264,579 | $3.8M | 1.05% |
IRB-Brasil Resseguros SA IRB-Brasil Resseguros SA | EC | 313,866 | $3.8M | 1.04% |
Azzas 2154 SA Azzas 2154 SA | EC | 739,118 | $3.8M | 1.04% |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | EP | 2,715,988 | $3.7M | 1.03% |
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | EC | 1,799,489 | $3.7M | 1.01% |
Cia De Sanena Do Parana Cia De Sanena Do Parana | EP | 2,180,425 | $3.7M | 1.00% |
SLC Agricola SA SLC Agricola SA | EC | 1,098,939 | $3.5M | 0.97% |
Grupo Mateus SA Grupo Mateus SA | EC | 3,097,540 | $3.5M | 0.95% |
Sao Martinho S/A Sao Martinho S/A | EC | 859,652 | $3.0M | 0.83% |
C&A MODAS SA C&A MODAS SA | EC | 1,189,495 | $3.0M | 0.82% |
Hidrovias do Brasil SA Hidrovias do Brasil SA | EC | 3,376,563 | $2.8M | 0.76% |
Dexco SA Dexco SA | EC | 2,521,352 | $2.7M | 0.73% |
Alpargatas SA Alpargatas SA | EP | 852,961 | $2.6M | 0.70% |
Minerva SA/Brazil Minerva SA/Brazil | EC | 2,469,066 | $2.5M | 0.69% |
Banco ABC Brasil SA Banco ABC Brasil SA | EP | 447,983 | $2.4M | 0.65% |
Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | EC | 2,685,091 | $2.3M | 0.63% |
Tres Tentos Agroindustrial S/A Tres Tentos Agroindustrial S/A | EC | 689,606 | $2.3M | 0.63% |
Mahle Metal Leve SA Mahle Metal Leve SA | EC | 299,550 | $2.1M | 0.58% |
SIMPAR SA SIMPAR SA | EC | 841,070 | $2.1M | 0.57% |
Braskem SA Braskem SA | EP | 1,048,653 | $2.0M | 0.54% |
Fras-Le SA Fras-Le SA | EC | 384,472 | $1.8M | 0.50% |
Petroreconcavo S/A Petroreconcavo S/A | EC | 725,915 | $1.7M | 0.48% |
Grendene SA Grendene SA | EC | 1,732,383 | $1.7M | 0.47% |
M Dias Branco SA M Dias Branco SA | EC | 371,912 | $1.7M | 0.47% |
Vulcabras SA Vulcabras SA | EC | 438,294 | $1.6M | 0.45% |
Vinci Compass Investments Ltd Vinci Compass Investments Ltd | EC | 135,976 | $1.6M | 0.44% |
Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA | EP | 904,254 | $1.5M | 0.41% |
Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | EC | 539,145 | $1.5M | 0.40% |
Marcopolo SA Marcopolo SA | EC | 1,113,405 | $1.4M | 0.39% |
VTEX VTEX | EC | 333,469 | $1.1M | 0.31% |
Afya Ltd Afya Ltd | EC | 82,007 | $1.1M | 0.31% |
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | STIV | 710,000 | $710,000 | 0.19% |
MSCI BRAZIL IX FU MAR26 MSCI BRAZIL IX FU MAR26 | DE | 27 | $328,829 | 0.09% |
Banco ABC Brasil SA Banco ABC Brasil SA | EC | 15,491 | $81,315 | 0.02% |
Hypera SA Hypera SA | OTHER | 109,802 | $44,979 | 0.01% |