规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | +$15,776 | — | — | $4.1M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$126,818 | — | — | $4.1M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$13,919 | — | — | $4.0M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$120,630 | $124,738 | $245,368 | $4.4M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$467,774 | $0 | $467,774 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
ETH 7 C16 Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | DE | 1,658 | $878,740 | 19.84% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 135,432 | $135,432 | 3.06% |
ETH 4 C21 Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | DE | -1,658 | -$58,030 | -1.31% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_aum、missing_expense_ratio、missing_nav。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$2.1M | $2.1M | $0 | — | SEC 月度 |