规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | -$1,315 | — | — | $2.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$25,323 | — | — | $2.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$3,400 | — | — | $2.0M | 每日估算 |
| 2026-07-24 | +$47,267 | — | — | $2.0M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | $2.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
MISXX Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT | STIV | 1,018,179 | $1.0M | 48.22% |
T 3.5 11/30/30 T 3.5 11/30/30 | DBT | 525,000 | $515,382 | 24.41% |
ZFM6 5-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH | DIR | 8 | -$8,576 | -0.41% |
MESM6 MICRO E-MINI S&P 500 INDEX FUTURES |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_aum、missing_expense_ratio、missing_nav。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 41 |
| -$30,183 |
| -1.43% |
MGCM6 Micro Gold Futures | DCO | 28 | -$61,235 | -2.90% |