iShares · 2010-05-25 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$18.8M | — | — | $679.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.7M | — | — | $678.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$316,379 | — | — | $671.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$14.9M | — | — | $669.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$10.1M | — | — | $679.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | EC | 3,696,885 | $95.8M | 14.90% |
ORLEN SA ORLEN SA | EC | 2,468,969 | $79.5M | 12.37% |
Bank Polska Kasa Opieki SA Bank Polska Kasa Opieki SA | EC | 783,888 | $49.7M | 7.72% |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$2.3M | — | — | $666.8M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$2.3M | — | — | $666.8M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$53.0M | $53.0M | $0 | $643.0M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$77.1M | $87.7M | $10.5M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$20.7M | $24.2M | $3.4M | — | SEC 月度 |
| EC |
| 2,578,333 |
| $48.8M |
| 7.60% |
KGHM Polska Miedz SA KGHM Polska Miedz SA | EC | 461,423 | $43.5M | 6.77% |
Santander Bank Polska SA Santander Bank Polska SA | EC | 156,672 | $26.0M | 4.05% |
LPP SA LPP SA | EC | 4,219 | $24.4M | 3.80% |
Allegro.eu SA Allegro.eu SA | EC | 2,990,681 | $23.3M | 3.62% |
Dino Polska SA Dino Polska SA | EC | 1,874,411 | $21.1M | 3.28% |
CD Projekt SA CD Projekt SA | EC | 285,345 | $19.4M | 3.01% |
mBank SA mBank SA | EC | 65,748 | $19.1M | 2.97% |
Tauron Polska Energia SA Tauron Polska Energia SA | EC | 4,814,416 | $15.9M | 2.47% |
Benefit Systems SA Benefit Systems SA | EC | 13,338 | $14.4M | 2.24% |
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | STIV | 14,004,738 | $14.0M | 2.18% |
Alior Bank SA Alior Bank SA | EC | 411,132 | $13.8M | 2.14% |
Grupa Kety SA Grupa Kety SA | EC | 44,711 | $13.5M | 2.11% |
Bank Millennium SA Bank Millennium SA | EC | 2,755,300 | $13.4M | 2.08% |
Budimex SA Budimex SA | EC | 58,697 | $13.2M | 2.06% |
PGE Polska Grupa Energetyczna SA PGE Polska Grupa Energetyczna SA | EC | 4,052,387 | $12.8M | 1.99% |
Orange Polska SA Orange Polska SA | EC | 3,078,936 | $12.1M | 1.88% |
Asseco Poland SA Asseco Poland SA | EC | 244,178 | $12.1M | 1.88% |
KRUK SA KRUK SA | EC | 80,769 | $10.5M | 1.63% |
Enea SA Enea SA | EC | 1,291,084 | $8.9M | 1.39% |
XTB SA XTB SA | EC | 334,486 | $8.3M | 1.30% |
Zabka Group SA Zabka Group SA | EC | 1,232,338 | $7.7M | 1.20% |
Modivo SA Modivo SA | EC | 239,946 | $7.4M | 1.16% |
Pepco Group NV Pepco Group NV | EC | 876,670 | $7.2M | 1.13% |
Cyfrowy Polsat SA Cyfrowy Polsat SA | EC | 1,266,841 | $4.5M | 0.70% |
Jastrzebska Spolka Weglowa SA Jastrzebska Spolka Weglowa SA | EC | 341,089 | $2.6M | 0.40% |
Auto Partner SA Auto Partner SA | EC | 470,349 | $2.4M | 0.37% |
Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Handlowy w Warszawie SA | EC | 66,891 | $2.2M | 0.35% |
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | STIV | 1,720,000 | $1.7M | 0.27% |
Diagnostyka SA Diagnostyka SA | EC | 30,746 | $1.6M | 0.25% |
AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE | EC | 462,445 | $1.6M | 0.25% |
Grupa Azoty SA Grupa Azoty SA | EC | 344,968 | $1.6M | 0.25% |
WIG20 INDEX FUT MAR26 WIG20 INDEX FUT MAR26 | DE | 218 | $340,071 | 0.05% |