Rex · 2026-01-13 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | -$3.5M | — | — | $4.6M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | +$3.8M | — | — | $9.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$70,903 | — | — | $4.2M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$809,328 | — | — | $4.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$5.2M | — | — | $4.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
EOS ENERGY ENTERPRISES INC SWAP MAREX EOS ENERGY ENTERPRISES INC SWAP MAREX | DE | 1 | $1.5M | 19.30% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 618,866 | $618,866 | 8.16% |
EOS ENERGY ENTERPRISES INC SWAP CS EOS ENERGY ENTERPRISES INC SWAP CS | DE | 1 | -$151,153 | -1.99% |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$4.7M | — | — | $9.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$708,000 | — | — | $5.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$708,000 | — | — | $5.2M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$9.3M | $10.1M | $748,349 | $7.6M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$10.2M | $10.5M | $269,184 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$5.3M | $5.3M | $0 | — | SEC 月度 |