Rex · 2025-03-03 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$3.2M | — | — | $12.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.1M | — | — | $14.2M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$1.7M | — | — | $13.3M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$636,276 | — | — | $10.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1.5M | — | — | $9.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 504,011 | $504,011 | 5.66% |
TRUMP MEDIA & TECH GROUP SWAP CANTOR TRUMP MEDIA & TECH GROUP SWAP CANTOR | DE | 1 | $252,143 | 2.83% |
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP COM SWAP CS TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP COM SWAP CS | DE | 1 | -$1.9M | -21.28% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$835,186 | — | — | $11.7M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$835,186 | — | — | $11.7M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$2.2M | $2.2M | $0 | $8.9M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$1.4M | $3.7M | $2.3M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$1.3M | $2.2M | $3.5M | — | SEC 月度 |