Day Hagan · 2025-02-13 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$642,982 | — | — | $37.8M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$159,903 | — | — | $37.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$20,435 | — | — | $37.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$305,949 | — | — | $37.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$257,624 | — | — | $38.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
STATE STREET SPDR S P 500 ETF TRUST STATE STREET SPDR S P 500 ETF TRUST | OTHER | 60,900 | $43.8M | 100.96% |
SPY SPDR S P 500 ETF TRUST PUT OPTION | DE | 609 | $944,255 | 2.18% |
SPY SPDR S P 500 ETF TRUST PUT OPTION | DE | -609 | -$207,974 | -0.48% |
SPY SPDR S P 500 ETF TRUST CALL OPTION |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$5,600 | — | — | $37.9M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$5,600 | — | — | $37.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $43.4M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$1.0M | $1.0M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -609 |
| -$1.3M |
| -3.03% |