First Trust · 2025-04-02 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$391,998 | — | — | $17.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$109,154 | — | — | $17.2M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$401,563 | — | — | $17.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$1.1M | — | — | $17.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1.2M | — | — | $16.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
XSP 6 P2599.16 S&P 500 MINI INDEX | DE | 1,625 | $312.8M | 1743.63% |
MISXX Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT | STIV | 145,405 | $145,405 | 0.81% |
MBTX 6 C240.01 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | 1,106 | $115,024 | 0.64% |
XSP 6 C2436.71 S&P 500 MINI INDEX |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$111,650 | — | — | $17.3M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$111,650 | — | — | $17.3M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$2.1M | $2.1M | $0 | $17.9M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$686,488 | $686,488 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$1.8M | $1.8M | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1,625 |
| $11,375 |
| 0.06% |
XSP 6 C2599.16 S&P 500 MINI INDEX | DE | -1,625 | -$1,625 | -0.01% |
MBTX 4 C155.74 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | -126 | -$66,528 | -0.37% |
MBTX 6 P240.01 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | -1,106 | -$8.7M | -48.47% |
XSP 6 P2436.71 S&P 500 MINI INDEX | DE | -1,625 | -$286.7M | -1597.92% |