AllianzIM · 2022-11-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$2.7M | — | — | $224.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.6M | — | — | $225.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$157,774 | — | — | $225.6M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$177,911 | — | — | $225.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$19,888 | — | — | $225.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 261130C00005130 SPY 11/30/2026 5.13 C 0.00000000 | DE | 3,289 | $233.6M | 100.84% |
4SPY 261130P00683460 SPY 11/30/2026 683.46 P 0.00000000 | DE | 3,289 | $7.3M | 3.15% |
4SPY 261130P00546710 SPY 11/30/2026 546.71 P 0.00000000 | DE | -3,289 | -$2.0M | -0.86% |
4SPY 261130C00760370 SPY 11/30/2026 760.37 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | $0 | — | — | $225.4M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | $0 | — | — | $225.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $231.7M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$6.8M | $6.8M | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -3,289 |
| -$7.0M |
| -3.03% |