AllianzIM · 2024-11-29 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.3M | — | — | $52.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$802,229 | — | — | $53.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$133,243 | — | — | $52.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$3.3M | — | — | $52.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$3.3M | — | — | $49.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 261130C00032320 SPY 11/30/2026 32.32 C 0.00000000 | DE | 4,361 | $298.2M | 97.04% |
4SPY 261130P00710590 SPY 11/30/2026 710.59 P 0.00000000 | DE | 4,361 | $12.6M | 4.11% |
4SPY 261130P00580880 SPY 11/30/2026 580.88 P 0.00000000 | DE | -4,361 | -$3.5M | -1.13% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$12,810 | — | — | $52.8M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$12,810 | — | — | $52.8M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$1.4M | $2.7M | $1.4M | $307.3M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$2.7M | $4.1M | $1.3M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$10.3M | $13.1M | $2.7M | — | SEC 月度 |