AllianzIM · 2022-11-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$2.7M | — | — | $123.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.6M | — | — | $124.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$107,623 | — | — | $124.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$846,957 | — | — | $124.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$591,512 | — | — | $124.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 261130C00005060 SPY 11/30/2026 5.06 C 0.00000000 | DE | 1,702 | $120.9M | 99.84% |
4SPY 261130P00683320 SPY 11/30/2026 683.32 P 0.00000000 | DE | 1,702 | $3.8M | 3.12% |
4SPY 261130C00796920 SPY 11/30/2026 796.92 C 0.00000000 | DE | -1,702 | -$1.5M | -1.27% |
4SPY 261130P00615050 SPY 11/30/2026 615.05 P 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$101,433 | — | — | $123.9M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$101,433 | — | — | $123.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$1.8M | $0 | $1.8M | $121.1M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$883,565 | $883,565 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$2.8M | $0 | $2.8M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -1,702 |
| -$2.0M |
| -1.62% |