Invesco · 2007-01-05 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$2.6M | — | — | $306.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$4.7M | — | — | $304.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$5.2M | — | — | $308.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$51.6M | — | — | $306.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$49.3M | — | — | $355.5M |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary。缺口标记：nav_timestamp_unverified、missing_complete_holdings。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$124,004 | — | — | $306.3M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$124,004 | — | — | $306.3M | 每日估算 |