CresAlta Investment Management, Inc. · 2026-05-15 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | +$1.0M | — | — | $95.6M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$922,138 | — | — | $95.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$2.1M | — | — | $96.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$908,978 | — | — | $95.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$2.4M | — | — | $95.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$2.6M | — | — | $92.9M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1.6M | — | — | $93.9M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$1.6M | — | — | $93.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $0 | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |