Graniteshares · 2024-11-11 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$4.3M | — | — | $36.8M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.9M | — | — | $38.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$2.2M | — | — | $37.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$12.1M | — | — | $39.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$13.4M | — | — | $53.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
Recv Long 2x Crwd Trs Nm1 Recv Long 2x Crwd Trs Nm1 | DE | 1 | $67.8M | 199.58% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$378,001 | — | — | $40.0M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$378,001 | — | — | $40.0M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$1.2M | $8.7M | $7.5M | $34.0M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$11.3M | $14.4M | $3.0M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$8.6M | $9.8M | $1.1M | — | SEC 月度 |