AXS · 2026-01-12 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$2.0M | — | — | $4.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$391,827 | — | — | $5.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$1.4M | — | — | $6.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$12.8M | — | — | $5.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$12.0M | — | — | $17.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD CRITICAL METALS CORP CFD CRITICAL METALS CORP | DE | 997,973 | $1.3M | 18.81% |
CFD CRITICAL METALS CORP CFD CRITICAL METALS CORP | DE | 465,135 | -$1.8M | -27.40% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$606,280 | — | — | $6.0M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$606,280 | — | — | $6.0M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$468,438 | $1.9M | $1.5M | $6.7M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$6.6M | $13.9M | $7.3M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$22.5M | $26.4M | $3.9M | — | SEC 月度 |