Themes ETF Trust · 2026-02-09 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$7.2M | — | — | $59.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$48,361 | — | — | $56.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$1.2M | — | — | $52.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$7.9M | — | — | $47.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$2.1M | — | — | $49.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 3,603,392 | $3.6M | 11.76% |
SALESFORCE INC SWAP - L - CANTOR SALESFORCE INC SWAP - L - CANTOR | DE | 1 | $78,082 | 0.25% |
SALESFORCE INC INC SWAP - L - MAREX SALESFORCE INC INC SWAP - L - MAREX | DE | 1 | $47,778 | 0.16% |
SALESFORCE INC SWAP - L - CLEARSTREET |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$3.8M | — | — | $43.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$3.8M | — | — | $43.2M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$14.2M | $15.9M | $1.7M | $30.6M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$5.3M | $0 | $5.3M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$11.8M | $12.1M | $336,880 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| -$1.6M |
| -5.12% |