Themes ETF Trust · 2025-08-08 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$16.8M | — | — | $80.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$6.1M | — | — | $88.6M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$11.1M | — | — | $90.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$9.8M | — | — | $83.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$18.1M | — | — | $66.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CIRCLE INTERNET GROUP SWAP - L - MAREX CIRCLE INTERNET GROUP SWAP - L - MAREX | DE | 1 | $15.8M | 11.92% |
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 10,874,176 | $10.9M | 8.19% |
CIRCLE INTERNET GROUP SWAP - L - CANTOR CIRCLE INTERNET GROUP SWAP - L - CANTOR | DE | 1 | $606,086 | 0.46% |
CIRCLE INTERNET GROUP SWAP - L - JANE STREET |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$421,597 | — | — | $84.4M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$421,597 | — | — | $84.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$38.0M | $49.4M | $11.4M | $132.8M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$19.0M | $64.8M | $45.8M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$5.9M | $13.3M | $7.4M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| -$1.6M |
| -1.17% |
CIRCLE INTERNET GROUP SWAP - L - CLEARSTREET CIRCLE INTERNET GROUP SWAP - L - CLEARSTREET | DE | 1 | -$9.0M | -6.76% |