Rex · 2025-09-25 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$1.0M | — | — | $6.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$1.7M | — | — | $5.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$1.1M | — | — | $7.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$87,641 | — | — | $7.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$962,193 | — | — | $8.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CIRCLE INTERNET GROUP SWAP CLEAR STREET CIRCLE INTERNET GROUP SWAP CLEAR STREET | DE | 1 | $5.1M | 37.43% |
CIRCLE INTERNET GROUP SWAP CANTOR CIRCLE INTERNET GROUP SWAP CANTOR | DE | 1 | $892,705 | 6.50% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$49,597 | — | — | $7.6M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$49,597 | — | — | $7.6M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$788,141 | $33.9M | $33.2M | $13.7M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$16.0M | $16.7M | $696,518 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$1.3M | $1.6M | $2.9M | — | SEC 月度 |