Calamos · 2024-08-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$85,253 | — | — | $33.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$65,970 | — | — | $33.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$17,996 | — | — | $33.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$1.4M | — | — | $33.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1.4M | — | — | $32.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260831 C 4.45 4SPY 260831 C 4.45 | DE | 483 | $34.5M | 106.41% |
4SPY 260831 P 645.05 4SPY 260831 P 645.05 | DE | 483 | $416,316 | 1.29% |
4SPY 260831 C 687.56 4SPY 260831 C 687.56 | DE | -483 | -$2.6M | -7.98% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$18,001 | — | — | $33.5M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$18,001 | — | — | $33.5M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $32.4M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |