Calamos · 2024-04-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$112,150 | — | — | $55.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$75,975 | — | — | $55.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$57,014 | — | — | $55.6M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$717,588 | — | — | $55.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$737,042 | — | — | $56.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260430 C 3.83 4SPY 260430 C 3.83 | DE | 899 | $64.3M | 121.18% |
4SPY 260430 P 554.54 4SPY 260430 P 554.54 | DE | 899 | $0 | 0.00% |
4SPY 260430 C 593.36 4SPY 260430 C 593.36 | DE | -899 | -$11.3M | -21.24% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$3,798 | — | — | $55.6M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$3,798 | — | — | $55.6M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$725,260 | $726,275 | $1.5M | $53.0M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$1.4M | $0 | $1.4M | — | SEC 月度 |