Calamos · 2024-06-28 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$181,375 | — | — | $47.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$103,667 | — | — | $47.1M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$25,015 | — | — | $47.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$5.5M | — | — | $47.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$5.5M | — | — | $41.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260630 C 4.26 4SPY 260630 C 4.26 | DE | 633 | $45.1M | 109.71% |
4SPY 260630 P 617.85 4SPY 260630 P 617.85 | DE | 633 | $141,336 | 0.34% |
4SPY 260630 C 660.01 4SPY 260630 C 660.01 | DE | -633 | -$4.2M | -10.19% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$25,498 | — | — | $47.0M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$25,498 | — | — | $47.0M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $41.2M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$1.4M | $0 | $1.4M | — | SEC 月度 |