Calamos · 2024-07-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$51,009 | — | — | $41.8M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$73,471 | — | — | $41.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$29,001 | — | — | $41.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$589,384 | — | — | $41.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$588,885 | — | — | $42.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260731 C 4.36 4SPY 260731 C 4.36 | DE | 642 | $45.8M | 107.44% |
4SPY 260731 P 632.08 4SPY 260731 P 632.08 | DE | 642 | $334,651 | 0.79% |
4SPY 260731 C 677.21 4SPY 260731 C 677.21 | DE | -642 | -$3.6M | -8.56% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$22,499 | — | — | $41.8M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$22,499 | — | — | $41.8M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$1.4M | $0 | $1.4M | $42.6M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |