Calamos · 2025-02-28 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$66,059 | — | — | $16.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$14,409 | — | — | $16.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$3,001 | — | — | $16.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$1.3M | — | — | $16.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1.3M | — | — | $14.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4QQQ 270226 C 4.19 4QQQ 270226 C 4.19 | DE | 237 | $15.7M | 107.12% |
4QQQ 270226 P 607.29 4QQQ 270226 P 607.29 | DE | 237 | $643,911 | 4.40% |
4QQQ 270226 C 647.13 4QQQ 270226 C 647.13 | DE | -237 | -$1.8M | -12.42% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$3,001 | — | — | $16.0M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$3,001 | — | — | $16.0M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$663,415 | $663,415 | $0 | $14.6M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$2.6M | $2.6M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$153 | $655,692 | $655,845 | — | SEC 月度 |