Calamos · 2024-05-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$318,072 | — | — | $40.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$94,065 | — | — | $41.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$21,476 | — | — | $41.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$978,362 | — | — | $41.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$934,884 | — | — | $40.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4QQQ 260529 C 3.58 4QQQ 260529 C 3.58 | DE | 472 | $31.4M | 119.86% |
4QQQ 260529 P 519.11 4QQQ 260529 P 519.11 | DE | 472 | $16,197 | 0.06% |
4QQQ 260529 C 558.82 4QQQ 260529 C 558.82 | DE | -472 | -$5.3M | -20.17% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$58,500 | — | — | $41.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$58,500 | — | — | $41.2M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $26.2M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$1.4M | $0 | $1.4M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |