Themes ETF Trust · 2025-09-17 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$486,606 | — | — | $9.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$174,337 | — | — | $9.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$44,277 | — | — | $9.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$233,914 | — | — | $9.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$543,029 | — | — | $8.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 625,925 | $625,925 | 12.79% |
COSTCO WHSL CORP SWAP CANTOR COSTCO WHSL CORP SWAP CANTOR | DE | 1 | $307,096 | 6.27% |
COSTCO WHSL CORP SWAP MAREX COSTCO WHSL CORP SWAP MAREX | DE | 1 | $125,280 | 2.56% |
COSTCO WHSL CORP SWAP CLEARSTREET COSTCO WHSL CORP SWAP CLEARSTREET |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$269,370 | — | — | $8.9M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$269,370 | — | — | $8.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$162,647 | $223,712 | $386,358 | $4.9M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$679,119 | $0 | $679,119 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$3.6M | $0 | $3.6M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| $57,163 |
| 1.17% |