Sprott · 2024-03-04 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$15.6M | — | — | $253.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$1.4M | — | — | $256.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$6.0M | — | — | $261.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$26.6M | — | — | $260.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$18.4M | — | — | $285.7M |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary。缺口标记：nav_timestamp_unverified、missing_complete_holdings。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$1.8M | — | — | $269.1M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$1.8M | — | — | $269.1M | 每日估算 |