Themes ETF Trust · 2025-03-13 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.3M | — | — | $7.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$887,342 | — | — | $8.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$856,975 | — | — | $8.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$638,456 | — | — | $7.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1.1M | — | — | $6.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 869,970 | $869,970 | 11.39% |
COINBASE SWAP - L - MAR COINBASE SWAP - L - MAR | DE | 1 | $820,637 | 10.74% |
COINBASE SWAP - L - CF COINBASE SWAP - L - CF | DE | 1 | $195,589 | 2.56% |
COINBASE SWAP - L - CS COINBASE SWAP - L - CS |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$325,600 | — | — | $7.9M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$325,600 | — | — | $7.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$2.1M | $2.1M | $0 | $7.6M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$1.1M | $1.1M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$1.3M | $2.0M | $651,624 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| $66,340 |
| 0.87% |