Cabana · 2021-07-12 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$3.4M | — | — | $92.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$941,639 | — | — | $93.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$460,011 | — | — | $94.3M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$446,765 | — | — | $94.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$338,242 | — | — | $94.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SS TECH SEL SECT SS TECH SEL SECT | EC | 179,634 | $28.7M | 30.84% |
INVES NASDAQ 100 INVES NASDAQ 100 | EC | 102,694 | $28.2M | 30.39% |
SS CONSUMER STPL SS CONSUMER STPL | EC | 326,194 | $27.5M | 29.60% |
G/S PHYS GOLD G/S PHYS GOLD | EC |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$526,258 | — | — | $94.7M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$526,258 | — | — | $94.7M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$3.0M | $0 | $3.0M | $92.9M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$4.1M | $0 | $4.1M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$10.3M | $19.5M | $29.9M | — | SEC 月度 |
| 185,360 |
| $8.4M |
| 9.08% |
BBH SWEEP VEHICLE BBH SWEEP VEHICLE | STIV | 130,075 | $130,075 | 0.14% |