Rex · 2025-11-20 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$8.7M | — | — | $7.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.3M | — | — | $10.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$720,144 | — | — | $12.3M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$108,349 | — | — | $14.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$1.2M | — | — | $17.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 1,428,398 | $1.4M | 9.20% |
CIPHER MINING INC SWAP MAREX CIPHER MINING INC SWAP MAREX | DE | 1 | $1.3M | 8.24% |
CIPHER MINING INC SWAP CS CIPHER MINING INC SWAP CS | DE | 1 | -$187,176 | -1.21% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$4.3M | — | — | $20.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$4.3M | — | — | $20.2M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$2.1M | $5.0M | $2.9M | $15.5M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$3.2M | $5.9M | $2.7M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$1.5M | $4.6M | $3.0M | — | SEC 月度 |