AXS · 2026-06-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | +$112,200 | — | — | $250,000 | 每日估算 |
| 2026-08-01 | +$22,138 | — | — | $133,000 | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$42,298 | — | — | $107,000 | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$3,723 | — | — | $120,000 | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$8,906 | — | — | $139,000 |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary。缺口标记：nav_timestamp_unverified、missing_complete_holdings。
| 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$80,561 | — | — | $151,000 | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$99,500 | — | — | $250,000 | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$12,500 | — | — | $163,000 | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$12,500 | — | — | $163,000 | 每日估算 |