Calamos · 2025-06-24 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$24.4M | — | — | $1.12B | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$27.4M | — | — | $1.13B | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$3.3M | — | — | $1.12B | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$56.2M | — | — | $1.12B | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$54.4M | — | — | $1.06B |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
Calamos Tax-Aware Collateral ETF Calamos Tax-Aware Collateral ETF | EC | 6,824,236 | $683.5M | 78.40% |
U.S. Treasury Bills U.S. Treasury Bills | STIV | 117,609,200 | $117.6M | 13.48% |
Long: 488944334 TRS USD R E MQAUTOCL TRS / Short: 488944334 TRS USD P V 00MSOFR FIN SOFRRATE 10 BP Long: 488944334 TRS USD R E MQAUTOCL TRS / Short: 488944334 TRS USD P V 00MSOFR FIN SOFRRATE 10 BP | DE | 805,505,069 | $66.4M | 7.61% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1.5M | — | — | $1.11B | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$1.5M | — | — | $1.11B | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$37.3M | $40.0M | $2.7M | $871.9M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$52.0M | $55.8M | $3.9M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$120.1M | $120.1M | $0 | — | SEC 月度 |