Themes ETF Trust · 2025-08-08 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | +$296,475 | — | — | $5.9M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$672,567 | — | — | $5.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$27,958 | — | — | $6.2M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$534,132 | — | — | $6.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$1.8M | — | — | $6.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 871,319 | $871,319 | 10.67% |
WEBULL CORP SWAP - L - CANTOR WEBULL CORP SWAP - L - CANTOR | DE | 1 | $640,184 | 7.84% |
WEBULL CORP SWAP - L - CLEARSTREET WEBULL CORP SWAP - L - CLEARSTREET | DE | 1 | $162,758 | 1.99% |
WEBULL CORPORATION-SWAP-JNST-L |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1.8M | — | — | $5.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$718,631 | — | — | $7.7M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$718,631 | — | — | $7.7M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$453,699 | $1.1M | $1.6M | $8.2M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$1.1M | $1.3M | $243,276 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$185,734 | $185,734 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| $51,848 |
| 0.64% |
WEBULL CORP SWAP - L - MAREX WEBULL CORP SWAP - L - MAREX | DE | 1 | -$296,559 | -3.63% |