First Trust · 2022-06-15 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$44.6M | — | — | $1.48B | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$14.4M | — | — | $1.50B | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$10.9M | — | — | $1.50B | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$15.0M | — | — | $1.49B | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$18.5M | — | — | $1.51B |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
QMAR FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | EC | 9,060,221 | $302.3M | 25.33% |
QJUN FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | EC | 9,375,591 | $299.2M | 25.07% |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | EC | 9,388,842 | $296.3M | 24.83% |
QDEC |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$7.4M | — | — | $1.50B | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$7.4M | — | — | $1.50B | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$7.1M | $17.9M | $10.8M | $1.19B | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$45.0M | $48.6M | $3.6M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$25.0M | $35.8M | $10.7M | — | SEC 月度 |
| EC |
| 9,137,768 |
| $295.6M |
| 24.77% |
MISXX Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds TREAS PTF INST | STIV | 216,140 | $216,140 | 0.02% |